42股获买入评级 最新:恒林股份

时间:2021年05月13日 21:01:03 中财网
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【20:55 恒林股份(603661)深度研究报告:开启战略转型 突破成长瓶颈】

  5月13日给予恒林股份(603661)买入评级。

  投资建议:暂不考虑厨博士业绩贡献,该机构预计 2021-2023 年公司的 EPS 为 4.82 元、6.22 元和 8.01 元,当前股价对应 2021-2023 年 PE 分别为 11/9/7 倍,给予公司 2021 年合理估值 15 倍,对应目标价为 72 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:贸易摩擦加剧;原材料持续上涨;限售股解禁;汇率大幅波动;跨境电商业务拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级。


【20:41 晶澳科技(002459)2021年一季报点评:业绩短期承压 组件盈利或将触底回升】

  5月13日给予晶澳科技(002459)买入评级。

  风险因素:光伏装机低于预期,原材料价格持续上涨,公司出货量低于预期等。

  投资建议:基于公司一季报并考虑原材料价格持续强势导致光伏装机需求释放延后,下调公司2021-23 年净利润预测至17.8/28.4/35.9 亿元(原预测为23.3/32.0/38.8 亿元),对应EPS 预测为1.12/1.78/2.25 元,现价对应PE24/15/12 倍,给予2021 年30 倍PE,对应目标价33.50 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、14次增持评级、8次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、1次审慎增持评级。


【20:41 泸州老窖(000568)2020年年报暨2021Q1季报点评:业绩表现靓丽 薪酬激励激发动能释放】

  5月13日给予泸州老窖(000568)买入评级。

  ▍风险因素:高端酒景气不及预期;行业竞争加剧;食品安全问题。

  ▍投资建议:考虑到公司2021Q1 业绩和核心产品动销强劲表现,该机构上调公司2021/22 年EPS 预测至5.09/6.45 元(原预测为4.96/6.03 元),新增2023 年EPS 预测7.88 元,对应PE 52/41/33 倍。公司薪酬激励机制有望逐步落地,有效稳定管理层、激发经营活力。看好国窖量价长期成长空间,伴随公司次高端产品营收的较快复苏,公司整体“十四五”期间望取得高确定性的较快成长,考虑到同业可比公司,泸州老窖较高增长速度下给予较高的估值溢价,给予公司2021 年PE 61 倍估值,上调公司一年期目标价至310 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构102次买入评级、29次增持评级、12次跑赢行业评级、12次强推评级、11次强烈推荐-A评级、8次推荐评级、6次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次审慎推荐评级、3次审慎增持评级、1次超配评级。


【20:41 西部材料(002149)2021年一季报点评:业绩符合预期 军工钛材持续高增】

  5月13日给予西部材料(002149)买入评级。

  风险因素:军工订单增长不及预期的风险;疫情对下游消费带来持续冲击的风险;海绵钛等原料价格大幅波动的风险;产能投放进度不及预期的风险。

  投资策略:公司是新材料行业领军企业,钛材将成为公司未来核心发力点。伴随着技改项目突破产能瓶颈和军品钛材需求增长下的行业机遇,高毛利高单价的军品钛材将助力公司业绩高速增长。维持公司2021-2023 年归母净利润预测为1.73/3.01/3.48 亿元,对应EPS 预测为0.35/0.62/0.71 元,当前股价对应PE为37/21/18 倍。参考可比公司,给予公司2021 年45 倍PE 估值,对应目标价16 元/股,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A评级。


【20:40 紫光股份(000938)2020年年报及2021年一季报点评:核心业务表现强劲 “芯云网边端”全产业链布局】

  5月13日给予紫光股份(000938)买入评级。

  风险因素:中美贸易摩擦风险加剧;新基建及云计算发展不及预期。

  投资建议:云计算基础设施领域华为与紫光股份新华三双格局日益明确,我国大力进行新基建建设背景下公司优势有望进一步显现。但由于公司产品结构性调整以及短期竞争压力,该机构下调2021/2022 净利润预测至22.3/26.8 亿元(原预测值为24.2/30.0 亿元),并新增2023 年盈利预测33.9 亿元,分别对应EPS预测0.78/0.94/1.19 元,给予公司2021 年30 倍PE 估值,对应目标价23 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、7次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【20:25 爱美客(300896):盈利持续提升 业绩超预期】

  5月13日给予爱 美 客(300896)买入评级。

  投资建议:医美行业空间广阔当前景气,上游针剂高壁垒高盈利赛道优质。公司作为稀缺性针剂龙头,嗨体-熊猫-童颜-肉毒-纤体接连构筑增长曲线,下一步成长与盈利逻辑清晰,正持续加固竞争壁垒。预计公司2021-2023 实现归母净利7.98、12.00、16.89 亿元,同比+81%、50%、41%,对应2021-2023PE158、105、75x,维持“买入”评级,持续重点推荐。

  风险提示:市场空间不及预期、产品审批结果及进展不及预期、行业竞争加剧、募投项目产能投放进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、32次增持评级、16次推荐评级、5次增持-A评级、3次跑赢行业评级、2次审慎推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【20:25 春秋航空(601021)2020年报及2021年一季报点评:疫情恢复有望带来业绩弹性】

  5月13日给予春秋航空(601021)买入评级。

  【投资建议】:2021 年1 月以来,国内和海外部分地区新冠疫情有所反复,恢复进度低于该机构之前的预计,下调对2021 年国内线和国际线客座率的假设。根据公司飞机引进计划和飞机利用率恢复情况,上调对2022 年国内线ASK 同比增速的假设。新租赁准则执行后固定资产将上升,上调对2021-2022 年营业成本中飞机及发动机租赁折旧费用的假设。相较之前,该机构对公司2021年营业收入和归母净利润的预计均有所下调,对公司2022 年营业收入和营业成本的预计均有所上调,对公司2022 年归母净利润的预计有所下调。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、34次增持评级、14次跑赢行业评级、14次强推评级、3次推荐评级、3次强烈推荐-A评级。


【20:25 海普瑞(002399):业绩整体符合预期 期待原料药业务拐点】

  5月13日给予海 普 瑞(002399)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2021-2023 年归母净利润分别为11.6 亿元、14.6亿元、19 亿元,考虑到股本变化对应EPS 为0.69、0.83、1.05 元,对应PE为33、26、22 倍。公司肝素原料药和制剂一体化,大分子CDMO+创新药打开成长空间,维持“买入”评级。

  风险提示:依诺肝素制剂销售不及预期,创新药研发失败风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A评级。


【20:25 恒生电子(600570)2020年年报和2021年一季报点评:现金流反映经营良好 21年有望全面恢复】

  5月13日给予恒生电子(600570)买入评级。

  风险因素:员工持股计划实施不及预期,金融监管限制创新业务拓展,市场活跃度下行。

  投资建议:该机构看好公司 2021 年业绩有望恢复,结合 2020 年年报,上调公司2021-2022 年 EPS 预测至 1.60/1.88 元(原预测 1.44/1.75 元),新增 2023 年EPS 预测 2.26 亿元,现价对应 59/50/42x PE,参考公司今年的业绩增速预期和历史估值水平,给予公司 75x PE,对应目标价 120 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、7次买入-A评级、7次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【20:25 火星人(300894):Q1业绩超预期 成长逻辑持续兑现】

  5月13日给予火 星 人(300894)买入评级。

  投资建议:预计公司 2021-2023 年净利润分别为 3.63 亿元、4.70 亿元、6.04 亿元,同比增长 31.8%、29.6%、28.5%,对应 PE 倍数分别为 58.7X、45.3X、35.3X。考虑到集成灶作为厨电市场的新兴品类,近年渗透率提升迅速,以及火星人凭借强大的技术、产品、渠道和品牌优势,已在消费者群体中形成了良好的口碑,规模与增速在集成灶行业中处于领先地位。该机构看好公司乘集成灶行业东风,市占率继续提升的市场前景,维持公司“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、16次增持评级、4次持有评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次未评级评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【20:25 芒果超媒(300413):剧本杀 给你另一段人生】

  5月13日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司2021-2023 年的EPS 分别为1.37 元、1.80元和2.07 元,对应的PE 为47 倍、36 倍、31 倍。考虑到剧本杀业务的巨大想象空间以及公司其他破圈业务带来的增量,维持对芒果超媒“买入”的投资评级。

  风险提示:国家政策发生变化的风险、核心作品市场效果不如预期的风险。

  该股最近6个月获得机构102次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。


【20:25 梦百合(603313)2020年年报暨2021年一季报点评:内销稳步推进 多因素致外销利润承压】

  5月13日给予梦 百 合(603313)买入评级。

  风险因素:中美贸易摩擦加剧;疫情影响超预期;海外产能建设不及预期;并购整合不及预期;原材料价格大幅上行;汇率大幅波动等。

  投资建议:维持2021/2022 年营业收入预测为83.7 亿/100.8 亿元,考虑到美国产能爬坡期效率较低、原材料价格上涨等因素,下调2021/2022 年归属净利润预测为5.8 亿/6.9 亿元(原预测为7.0 亿/8.7 亿元),新增2023 年营业收入/归属净利润预测119.0 亿/9.0 亿元,对应EPS 1.53/1.84/2.40 元(原为1.20/1.86/2.32 元)。公司为记忆绵床垫龙头,预计随着疫情缓解、管理优化,海外工厂效率有望提升;内销渠道发展也将提速,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【20:25 品茗股份(688109):拾阶而上 蓝海掘金】

  5月13日给予品茗股份(688109)买入评级。

  盈利预测:首次覆盖,买入评级
  风险提示:1. 成长性不达预期;
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次未评级评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【20:25 青松股份(300132):诺斯贝尔与巴斯夫签署合作协议 强强联合 以科技赋能产品】

  5月13日给予青松股份(300132)买入评级。

  公司化妆品ODM 业务核心竞争力强,有望成为全球最大的化妆品ODM 公司,维持买入评级。诺斯贝尔是国内化妆品ODM 龙头企业,龙头地位稳固。中国化妆品市场规模全球第二,预计未来保持稳健增长,行业集中度低,新锐品牌的不断崛起对上游供应链的需求增加。化妆品制造业竞争格局相对上游稳定,充分享受下游化妆品高速增长红利。公司化妆品业务研发创新能力强,产能管理水平领先,公司积极拓客户、扩品类,增产能,具备较强的成长空间。维持原盈利预测,预计21-23 年实现归母净利润5.34/6.17/7.35 亿元(其中预计21 年化妆品业务净利润3.6 亿元,同比增长24%,化工业务1.74 亿元),对应PE 为22/19/16 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、14次增持评级、8次跑赢行业评级、5次买入-A评级、1次强推评级。


【20:25 招商银行(600036)2021年一季报点评:升级商业模式 提升股东回报】

  5月13日给予招商银行(600036)买入评级。

  风险因素:宏观经济增速超预期下滑,导致资产质量大幅恶化。

  投资建议:财富管理助推商业模式转型,ROE 回升带来持续股东回报。公司持续打造大财富管理价值循环链,在财富客户资源禀赋深度挖掘基础上,努力提升客户资产回报,增强长期可持续财富管理能力,商业模型继续升级。2021-2022年,公司财务指标在低基数基础上有望实现乐观结果,高 ROE 水平仍有提升空间,贡献股东长期回报。该机构小幅上调公司 2021/22 年 EPS 预测至 4.31 元/5.04元(原预测为 4.28 元/4.93 元),当前 A 股股价对应 2021 年 1.88xPB。给予公司 2021 年 2.25xPB,对应目标价 64.00 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构133次买入评级、96次增持评级、68次跑赢行业评级、14次强烈推荐评级、11次推荐评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次买进评级。


【20:25 中核钛白(002145):钛白粉景气高企 磷酸铁锂助力发展】

  5月13日给予中核钛白(002145)买入评级。

  盈利预测:预测公司2021-2023 年营收为51.62、58.75、65.29 亿元,归母净利润为9.28、11.59 和12.31 亿元,对应EPS 分别为0.45、0.56 和0.60 元,PE 分别为28 倍、22 倍和21 倍。首次覆盖,给予公司“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险、环保与安全风险、项目建设不达预期风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。


【17:08 爱美客(300896)季报点评:21Q1归母净利润略超预期 高毛利率产品熊猫针有望持续放量】

  5月13日给予爱 美 客(300896)买入评级。

  风险提示:产品研发注册不及预期,市场竞争加剧,产品质量安全问题,产品增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、32次增持评级、16次推荐评级、5次增持-A评级、3次跑赢行业评级、2次审慎推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【17:07 东方盛虹(000301):拟收购斯尔邦丰富下游产品 看好一体化布局下公司成长潜力】

  5月13日给予东方盛虹(000301)买入评级。

  盈利预测与投资建议:暂不考虑斯尔邦注入及发行股份,该机构预计公司2021~2023 年的归母净利润分别为 15.69、75.35、101.03 亿元,分别对应46.3、9.6 及 7.2 倍 PE,维持“买入”投资评级。

  风险提示:国际油价大幅下跌、宏观经济下行、新项目建设进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、18次跑赢行业评级、4次买入-A评级、4次审慎增持评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【17:07 东方盛虹(000301)跟踪点评:注入斯尔邦 提升协同、打开空间】

  5月13日给予东方盛虹(000301)买入评级。

  盈利预测和估值:考虑到2021 年以来涤纶长丝盈利超预期,上调2021 年业绩预测至15 亿,维持2022 年业绩预测79 亿,新增2023 年业绩预测95 亿(因斯尔邦估值作价未定、配套募集资金金额未定,暂不考虑斯尔邦注入之后的盈利变化)。

  风险提示:炼化项目推迟投产的风险;炼化行业盈利下滑的风险;斯尔邦盈利下滑的风险;EVA 光伏膜需求低于预期的风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、18次跑赢行业评级、4次买入-A评级、4次审慎增持评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【17:07 广大特材(688186):高端特钢强者 海上风电新贵】

  5月13日给予广大特材(688186)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计,2021/22/23 年公司营收分别为34.76/57.26/69.32 亿元,增速分别为92.0%/64.7%/21.1%;归母净利分别为3.33/6.25/7.76 亿元,对应增速分别为92.5%/87.3%/24.3%;对应PE分别为14.4x/7.7x/6.2x,低于行业可比公司。考虑公司下游新能源风电行业高景气,公司作为低估值特钢新材料企业将充分受益,故首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动超预期;公司技术和产品替代能力不及预期;风电行业政策推动不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。



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